011099基金净值

1. 累计净值和近期表现

011099基金的累计净值为0.6537，近3月下跌10.51%，近6月下跌14.68%，成立以来下跌34.63%。

2. 基金类型和风险等级

011099基金是混合型-偏股基金，属于中高风险的基金类型。

3. 基金规模和基金经理

011099基金的规模为44.81亿元，截至2023年9月30日。基金经理为王园园。

4. 基金成立日期和管理人

011099基金于2021年1月13日成立，管理人为富国基金管理有限公司。

5. 最新净值查询和近期收益率

富国价值创造混合A基金(011099)今天的净值为0.7053，涨幅为-0.1000%。近一季该基金的累计收益率为-7.83%。

6. 基金发行新基金的失败

富国基金发行新基金失败，而赎回该基金可能是投资者的出路。

7. 基金详细信息

011099基金是混合型中高风险基金，成立于2021年1月13日，规模为62.08亿份。基金经理为王园园，基金全称为富国价值创造混合型证券投资基金。基金管理人是富国基金管理有限公司。

8. 基金历史净值和历史回报对比

011099基金的累计单位净值为0.6495元，最新规模为40.32亿。基金经理为王园园。可以与其他基金如东吴移动互联混合C、东方区域发展混合、华夏新锦绣进行历史净值和历史回报的对比。

9. 基金详细信息

011099基金的基金代码为011099，基金简称为富国价值创造混合A。基金由富国基金管理，王园园担任基金经理。基金类型为混合型-偏股，于2021年1月13日成立。基金的成立份额为72.42，最近份额为最新规模。

10. 基金数据资讯平台

新浪基金是最大最权威的数据资讯平台，提供基金净值、基金估值、基金回报、基金分红、持仓数据等基金相关信息。

11. 基金重仓持股和基金诊断

011099基金的重仓持股可以进行基金诊断，包括股票名称、日涨幅和占净资产的比例等。