最新基金净值查询011128

最新基金净值查询011128

根据最新数据显示，华安精致生活混合A（011128）基金今天净值为1.1409，涨幅为-0.2300%。近一季，该基金累计收益率为-8.22%。华安精致生活混合A基金是一种混合型-偏股基金，风险水平中高。下面将按照+的形式，详细介绍该基金的各项指标和相关信息。

1. 单位净值和涨跌幅

根据最新数据，华安精致生活混合A基金的单位净值为1.1409，涨跌幅为-0.2300%。这意味着每份基金的价值为1.1409元。通过观察涨跌幅数据，可以了解基金的最新波动情况。

2. 近期收益率

该基金的近1月收益率为-3.12%，近3月收益率为-7.66%，近6月收益率为-9.33%。这些数据反映了基金在最近一个时间段内的表现情况。投资者可以通过这些数据来评估基金的短期业绩。

3. 成立来收益率

华安精致生活混合A基金的成立来收益率为10.13%。这个指标反映了基金自成立以来的总体收益情况。投资者可以通过比较不同基金的成立来收益率来选择最适合自己投资需求的基金。

4. 基金费率

华安精致生活混合A基金的运作费用包括管理费率、托管费率和销售服务费率。管理费率为1.20%（每年），托管费率为0.20%（每年），销售服务费率为0.00%（每年）。这些费率是从基金资产中每日计提的。投资者在选择基金时，需要考虑费率等运作成本对基金收益的影响。

5. 基金规模

目前，华安精致生活混合A基金的最新规模为21.42亿元。基金规模反映了投资者对该基金的关注程度和投资规模的大小。较大的基金规模可能意味着较多的资金流入，但也可能导致基金管理难度增加。

6. 基金类型和风险评级

华安精致生活混合A基金是一种混合型-偏股基金，属于中高风险基金。混合型基金在投资组合中同时持有股票和债券等不同种类的资产，风险和收益相对平衡，适合对风险有一定承受能力的投资者。

7. 基金持仓明细

基金的持仓明细展示了该基金在投资组合中持有的不同股票的比例和市值。投资者可以通过查看基金的持仓明细了解基金的投资方向和重点投资的行业。这有助于投资者判断基金的风险分散情况和投资策略。

通过以上几个方面的介绍，我们可以对华安精致生活混合A基金的基本情况有一个初步的了解。投资基金时，建议投资者综合考虑不同指标和风险收益特征，根据自己的风险承受能力和投资目标做出选择。