000956基金净值

000956基金净值

000956基金是一只以股票投资为主要方向的基金，该基金的净值从2020年9月23日起至2021年2月2日没有进行任何操作，持股保持不变。基金的持仓主要包括歌华有线、02国债(14)和招商银行等股票。我们还会介绍华夏大盘精选混合基金和融通蓝筹成长混合基金的基金持股情况，并提供存货可变现净值的确定依据和存货跌价准备的计提方法。

1. 久富证券投资基金

久富证券投资基金是经***证券监督管理***会批准上市、续期并扩募的基金。该基金是由原富岛基金、兴沈基金、久嘉证券投资基金等合并而成的。久富证券投资基金的基金净值为3.6100元。

2. 华夏大盘精选混合A/B(000011)基金持股情况

截止日期为2023年9月30日，华夏大盘精选混合A/B基金的持仓情况如下：

1. 国瓷材料（300285）：持仓数量为7764164股，持仓市值为212195000元，占净值比例为未提供。

3. 融通蓝筹成长混合(161605)基金持股情况

截止日期为2022年12月31日，融通蓝筹成长混合基金的持仓情况如下：

1. 一心堂（002727）：持仓数量为1335311股，持仓市值为42075600元，占净值比例为8.6%。

4. 存货可变现净值的确定依据及计提方法

存货可变现净值的确定依据是按存货的成本与可变现净值中较低者来提取或调整存货跌价准备。存货分为产成品、库存商品和用于出售的材料等，期末需要对存货进行全面清查。

以上是关于000956基金净值的相关内容。通过分析该基金的持仓情况和存货准备计提方法，投资者可以更全面地了解该基金的运作机制和资产状况，从而做出更明智的投资决策。