基金110011的净值是多少

那么基金110011的净值是多少呢？根据天天基金网的数据显示，易方达优质精选混合(QDII)(110011)的最新净值为4.8085。我们将通过以下+的形式，详细介绍关于基金110011的相关内容。

1. 基本信息

易方达优质精选混合(QDII)基金，基金代码为110011，成立于2008年06月19日。该基金是易方达基金旗下的QDII混合型基金，属于高风险类别。

2. 业绩回撤情况

近期基金大幅回撤使很多投资者对基金失去了信心。以张坤的中小盘混合110011为例，年后净值回撤高达14.82%。不过，需要指出的是，自2012年9月28日接手以来，该基金的复权单位增长率达到了719.93%，回撤并不代表整体表现。

3. 最新净值及涨幅

根据最新数据，易方达优质精选混合(QDII)基金110011的最新净值为4.8085，较前一个交易日下降了0.0077，下跌幅度为0.16%。这一数据可以作为投资者参考当日基金的估值情况。

4. 基金排名

根据最近三个月基金排名数据，易方达优质精选混合(QDII)基金110011的表现一般，排名相对较低。

5. 基金净值走势

近期易方达优质精选混合(QDII)基金110011的净值走势显示出一定的下跌趋势。近1月的净值下跌了6.23%，近6月的净值下跌了17.91%，近1年的净值下跌了31.35%。

6. 基金相关费率

易方达优质精选混合(QDII)基金110011的费率情况为：管理费率为1.50%，托管费率为0.30%，销售服务费率为0.35%，最高申购费率为1.50%。

7. 基金资产配置

根据最新数据，易方达优质精选混合(QDII)基金110011的资产配置情况表明，该基金主要投资于股票市场，且偏向于持有成长性较好的个股。

8. 基金风险评级

易方达优质精选混合(QDII)基金110011的风险评级为高风险。这意味着投资者在投资该基金时需要充分考虑市场风险，谨慎决策。

9. 投资建议

基于基金110011的业绩表现以及市场风险评级，我们建议投资者在购买该基金前，要对自身的风险承受能力进行充分评估。在投资决策过程中，可以根据长期投资的原则，适当分散投资风险，以降低单一基金带来的风险。

易方达优质精选混合(QDII)基金110011是一只高风险的基金产品。投资者在购买该基金时需要认真评估自身风险承受能力，并且密切关注基金的净值走势和相关数据。通过合理的风险管理和长期投资的策略，投资者可以更好地把握基金的投资机会，实现稳健增长。