持有的基金净值

1. 基金净值计算错误造成的***失

基金净值计算是投资者判断基金是否具有投资价值的重要指标。通常情况下，基金净值计价错误是由于基金管理人、基金托管人的过失造成的。当基金净值计算错误导致基金份额持有人遭受经济***失时，基金管理人和基金托管人只承担赔偿申购、赎回的价款和利息等直接经济***失的责任。

2. 基金管理人的责任与义务

基金管理人在管理和运用基金财产时应遵循恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则。然而，基金管理人并不保证投资本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益。投资者在选择基金时应明晰风险并做好风险控制。

3. 基金净值波动原因及风险

基金投资于证券市场，基金净值会因证券市场波动等因素产生波动。基金净值的波动性说明了基金价值变动的程度，投资者在持有基金份额时将享受基金收益，同时也要承担相应的投资风险。投资者在投资基金前应充分了解基金净值波动的原因和风险。

4. 基金净值增长率与业绩比较

基金净值增长率是衡量基金业绩的重要指标之一。投资者可以通过比较基金净值增长率来评估不同基金的业绩表现。然而，需要注意的是，基金净值增长率不包括持有人交易基金的各项费用，实际收益水平要低于所列数字。

5. 持有期混合型基金净值下跌引起投资者关注

持有期混合型基金是一种投资期限较长的基金产品。投资者在购买持有期混合型基金时，应关注基金的长期业绩表现。如果持有期混合型基金净值下跌，可能会引起投资者的关注和担忧。

6. 查询基金净值的工具和渠道

投资者可以通过一些金融网站和工具查询基金净值，了解基金的实时估值和净值走势。嘉实远见精选两年持有期混合基金净值查询是一种常见的查询方式。投资者在购买前可以了解基金的净值情况，作为投资决策的参考。

7. 基金资产配置比例的合规要求

基金在资产配置上需要符合合同规定的比例要求。例如，某些基金要求投资于债券资产的比例不低于基金资产的90%，其中特定指数的债券成份券投资不低于债券资产的80%。合规的资产配置可以提高基金的风险控制和收益预期。

基金净值是投资者判断基金投资价值的重要指标。投资者在选择基金时需要考虑基金净值计算的准确性和基金管理人的责任与义务。同时，投资者应关注基金净值的波动原因和风险，并通过比较基金净值增长率评估基金的业绩表现。查询基金净值的工具和渠道可以帮助投资者了解基金的实时情况。最后，基金在资产配置上需要合规，符合合同规定的要求。投资者在选择基金时应仔细研究基金的净值情况和资产配置情况，以做出明智的投资决策。